每日开放式基金净值如何查询？
袁晨旭
更新时间：2015-06-29 12:00
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深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。
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开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。主要是根据该基金买进的各种股票、封闭基金当日的收盘价和持有的债券和现金的情况等计算出来的。由于各只基金买进的股票、基金品种不同、数量不同，持有的债券和现金等的比例不同，涨跌幅的不同等等，所以每只开放式基金每日的净值都有所不同。
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